Comptes bancaires¶

La gestion des comptes bancaires est essentielle pour la saisie des paiements, le rapprochement bancaire et la production des documents officiels.
L’objectif principal de ces informations est de les reporter sur les papillons des bordereaux d’appel de fonds.
Chaque copropriété peut disposer de plusieurs comptes, mais un compte par défaut doit être défini pour les appels de fonds.

1. Accéder à la section Comptes bancaires¶

Depuis le menu principal, sélectionnez Paramétrage → Comptes bancaires.
La liste des comptes existants apparaît avec leurs informations principales.

2. Ajouter un compte bancaire¶

Cliquez sur Ajouter un compte bancaire. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Compte bancaire classique (512x)
Compte chèque postal (514x)
Utiliser un compte existant si un compte similaire est déjà créé

3. Informations à renseigner¶

Pour chaque compte, le formulaire demande :

Compte bancaire par défaut : cochez si ce compte doit être utilisé par défaut pour les appels de fonds
Nom : libellé interne pour identifier le compte
Domiciliation : nom de la banque ou de l’établissement
Titulaire : nom de la copropriété ou du syndic
Code banque : 5 chiffres
Code guichet : 5 chiffres
Numéro de compte
RIB : Relevé d’Identité Bancaire (optionnel si IBAN renseigné)
IBAN : international, obligatoire pour les virements SEPA
BIC : code SWIFT de la banque
ICS : Identifiant Créancier SEPA, utilisé pour les prélèvements automatiques

💡 Veillez à vérifier chaque information pour éviter les erreurs lors des virements ou prélèvements.

4. Modifier ou supprimer un compte¶

Pour modifier un compte, cliquez sur Éditer et mettez à jour les champs nécessaires.
Pour supprimer un compte, cliquez sur Supprimer.
⚠️ Attention : la suppression d’un compte actif peut impacter les écritures bancaires et les appels de fonds déjà saisis.

5. Bonnes pratiques¶

Définir un compte par défaut pour simplifier la saisie des paiements ;
Utiliser des noms explicites pour différencier plusieurs comptes ;
Vérifier les informations IBAN et BIC avec votre banque ;
Limiter la suppression ou modification des comptes après l’émission des appels de fonds.